三特索道再飙七个点 爱尔眼科强势四连阳

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2011-8-15 18:34:06

内容摘要

8月10日盘中发布的《明星基金中报增仓主题研究Ⅱ》捷报频传,三特索道(002159)继周四狂飙7%后,今日再有突出表现,收盘再涨7.72%,4个交易日累计超额收益高达21.73%;同期披露数据的爱尔眼科(300015),强势四连阳,累计涨幅8.24%。

810盘中发布的《明星基金中报增仓主题研究Ⅱ》捷报频传,三特索道(002159)继周四狂飙7%后,今日再有突出表现,收盘再涨7.72%4个交易日累计超额收益高达21.73%;同期披露数据的爱尔眼科(300015),强势四连阳,累计涨幅8.24%;此外,合肥百货(00417)也大涨8.73%

【三特索道(002159)】:多元战略空间足,汇添富系扎堆进驻=再飙7.72%,累计涨幅高达21.73%

中报业绩:三特索道(002159)中报业绩修“正”,2011年上半年实现营业收入1.5亿元,同比增长0.88%;实现营业利润1889万元,增长26.5%;归属于母公司所有者的净利润231.47万元。公司同时公告,预计20111 -9月归属于上市公司股东的净利润同比上年同期增长幅度为10.00%40.00%

机构调研:国金证券最新研报指出,预计梵净山景区在71实施门票提价后,三季度经营业绩有望迎来快速增长。维持对公司近三年的盈利预测,预计基本每股收益分别为0.325元、0.423元、0.551元。尽管公司当前估值处在板块高位,但公司丰富的旅游资源禀赋、清晰的经营发展思路、有效的管理层激励以及较小的总市值,看好公司的长期发展前景。继续维持对公司“买入”的投资评级。

市场表现:三特索道采用多元化经营模式,公司的业绩弹性较大。部分新项目尚在培育,子公司层面继续引入战略投资者,在建的项目包括咸丰坪坝营二期、保康九路寨一期、南漳古山寨一期、崇阳隽水河温泉一期、神农架商业街、浪漫天缘海上运动休闲中心、塔岭天籁谷休闲养生会馆二期、梵净山景区新增景点及设施升级、猴岛景区配套设施、钟祥栎树湾温峡一期等。此外,公司此前亦公告了与克什克腾旗人民政府达成开发克什克腾旗旅游资源合作意向的事宜,这些项目有望在2013年先后完成培育并逐渐释放盈利。此外,梵净山景区在71实施门票提价后,预计三季度经营业绩有望迎来快速增长。

《明星基金中报增仓主题研究Ⅱ》810盘中披露,汇添富价值精选、汇添富优势精选、汇添富均衡增长扎堆进驻三特索道(002159),其中汇添富价值精选二季度更是增仓19.99万股,该股走出九连阳,继811盘中狂飙7个百分点,今日再拉7.72%4个交易日累计涨幅高达21.73%

爱尔眼科300015】:内生与外延并重,中报业绩超预期=强势四连阳

中报业绩:爱尔眼科(30001588公布中报,上半年公司实现营业收入5.83亿,同比增长57.63%;实现净利润7983万,同比增长52.63%EPS0.30元,高于此前业绩快报40-50%的增速,略超市场预期,公司同时拟以资本公积向全体股东每10转增6股。

机构调研:国金证券最新研报称,维持公司2011-2013年的EPS分别为0.65元、0.95元和1.36元。公司龙头地位无可撼动,增长路径清晰明确,未来极有可能出现爱尔眼科一家独大的局面,目前公司还处于投入期,在公司近年业绩增速基本维持在50%的背景下,公司合理的动态估值水平应为50PE预测公司6-12个月的目标价为50元,给予“买入”的投资评级。

市场表现:爱尔眼科(3000151-6月医疗服务、药品销售、配镜服务和其他均实现50%以上的增长。国内眼科医疗市场规模在200多亿,并处于持续较快增长过程中;目前公司所占市场份额仅有3-4%,可拓展的空间非常大。今年1-6月公司新建和扩建了6家医院,截至20116月底,公司已经营业的连锁医院网点34家;公司上市后成功快速的连锁扩张证明了公司在新市场选择、医师队伍培养和管理复制等方面具有不错的能力,看好公司推行的“三级连锁+总部引擎”的商业模式。目前公司还处于投入阶段,尚未到业绩明显提速的阶段,待省会城市全覆盖后(即2013年后),公司有可能迎来业绩加速增长阶段。

《明星基金中报增仓主题研究Ⅱ》810盘中披露,爱尔眼科(300015),工银瑞信精选二季度增仓51.25万股,总持仓达428.14万股,占流通盘比5.72%,位居十大流通股东之首。爱尔眼科持续上攻,强势四连阳,累计涨幅达8.24%815盘中涨3.30%

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