鹰眼个股跟踪
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个股日志页

1.跟踪项目

鹰眼跟踪系统的"跟踪项目"按投资者交易习惯分两大部分:一部分是盘前的评测项目,评测股价运行的状态和趋势,包括鹰眼盯盘、技术评测、资金评测、机构评级、重大新闻和研报解析等项目;另外一部分是盘中的异动监测项目,挖掘股价涨跌异动背后的资金博弈行为,包括涨跌异动、成交异动、资金异动、大单异动、主力异动等。当异动信息出发时,提醒投资者可根据盘前的评测信息做相应的决策。


鹰眼个股跟踪项目列表

跟踪项目 跟踪项目 项目说明
盘前多维
评测项目
鹰眼盯盘 通过鹰眼大盘多维评测模型,跟踪和评测影响股指运行变化的关键信息,包括政策动向、流动性、估值水平、技术指标、资金流向等核心指标。
技术评测 通过鹰眼技术趋势评测模型TTEM评测个股技术面的好坏和发展趋势,包括趋势强度、量价配合度、金叉死叉、超买超卖和压力支撑等关键指标。
资金评测 通过鹰眼资金流向评测模型MFEM测评个股资金面的好坏和发展趋势,包括资金强度、资金趋势、资金拐点、主力强度、主力趋势、主力拐点、博弈结构等关键指标。
机构评级 跟踪和评测机构对个股的事件和财务分析、盈利预测、投资评级和估值空间,跟踪个股的业绩成长性、投资价值和估值水平变化。
核心情报 跟踪和评测影响个股股价运行变化的三星级以上的新闻事件,包括个股新闻、行业新闻、个股研报和行业研报,揭示信息变化对股价运行在时间和空间上的影响。
盘中异动
监控项目
涨跌异动 实时监控股价行为,根据大盘股、小盘股设置不同的涨幅、跌幅、振幅等异动条件,第一时间触发和揭示股价异动,提示关注涨跌背后的信息、资金等因素,可能需要做决策。
成交异动 实时监控成交行为,根据大盘股、小盘股设置不同的成交量、换手率等异动条件,第一时间触发和揭示成交异动,考察个股活跃度。
资金异动 实时监控资金行为,根据大盘股、小盘股设置不同的资金流入、资金比等异动条件,第一时间触发和揭示资金异动,考察多空双方的买卖意愿,到达拐点需要做相应决策。
大单异动 实时监控主力大单交易行为,根据大盘股、小盘股设置不同的大单差、大单比等异动条件,第一时间触发和揭示主力大单异动,考察主力资金买卖意愿变化,到达拐点需要做相应决策。
主力异动 实时监控主力增减仓行为,根据大盘股、小盘股设置不同的主力增仓比例、连续增仓等异动条件,第一时间触发和揭示主力增仓异动,考察主力资金买卖意愿变化,到达拐点需要做相应决策。
消息异动 实时监控和发布影响个股股价变化的三星级以上的新闻事件,并根据机构调研观点、股价异动、成交异动、资金异动等给予异动点评和异动评级。
2.跟踪日志

鹰眼跟踪系统的"跟踪日志"主要包括三大部分内容:第一部分是定性分析部分——跟踪决策矩阵YTDM,按盘前多维评测和盘中异动监控的跟踪思路,将"跟踪项目"触发的信息如鹰眼盯盘、资金评测、技术评测、大单异动、涨跌异动等排列出来,当异动触发时提醒投资者可跟踪及盘前评测信息做相应的决策;第二部分是定量分析部分——跟踪评测模型VITM,通过"题材消息→价值判断→资金行为→股价行为"传导机制的多维数量化分析,对个股消息面、资金面、技术面、价值面好坏和发展趋势给予定量评估和评星评级,并生成综合评测报告;第三部分是鹰眼跟踪日志——YTDR,展示鹰眼盯盘、机构评级、资金评测、技术评测、涨跌异动、大单异动等跟踪项目的明细信息,包括资金评测模型MEFM和资金评测报告、技术评测模型TTEM和技术评测报告、异动监控模型和图表等。

鹰眼个股智能跟踪系统

3.跟踪决策矩阵

"鹰眼跟踪决策矩阵"引入科学的跟踪组合决策机制——"盘前的多维评测+盘中的异动监测",揭示股价运行的状态和主力行为动向,揭示股票异动持续的时间和空间。一般情况下,当各跟踪项目出现较好的多头信号配合时,是比较好的做多机会或持有机会;当各跟踪项目出现较好的空头信号配合时,是预警信号或做空信号;当异动项目出现比较频繁时,应高度重视,结合评测信息做出相应的决策。

鹰眼跟踪决策矩阵多头信号组合
鹰眼个股智能跟踪系统
例如:莱茵生物(002166)在2010年 6月3日至11日反复提示做多信号, 从6月3日至6月11日累计上涨30%

鹰眼跟踪决策矩阵空头信号组合
鹰眼个股智能跟踪系统
例如:国民技术(300077) 2010年5月28日提示弱势空头信号,从5月28日至6月8日累计下跌24%

4.跟踪路线图

"鹰眼跟踪路线图"是将每日的"跟踪日志"、"跟踪决策矩阵"信息和行情图相结合,能更好的股价行为、资金行为和主力行为变动的趋势,帮助投资者更方便利用跟踪技术工具去做投资决策。

比如:铁龙物流(600125)在2009年10月下旬,机构关注度增加、投资评级调高;11月4日出现3星级新闻"巴菲特收购铁路股",在其后的一个月里面,连续出现趋势指标异动、大单异动、资金异动、主力异动等关键信息。"鹰眼跟踪路线图"将"跟踪日志"、"跟踪决策矩阵"中的关键信息和行情走势相结合,更加直观、更加明确的揭示新闻事件对股价的影响变化、资金行为变化、主力行为变化和股价行为变化。

鹰眼个股智能跟踪系统

铁龙物流(600125)鹰眼跟踪路线图信息明细(部分)

20091026 机构评级 铁龙物流,最新机构关注8家,评级系数1.67(上次1.86),综合评级增持,估值空间8.5-10元【鹰眼跟踪】
明星机构推荐 铁龙物流,申银万国最新研报认为,三季报业绩再超预期,高附加值货物箱发展前景较大,维持买入评级【鹰眼跟踪】
20091028

金叉异动 铁龙物流,短期均线5日、10日和中期60日均线出现金叉,指标显示买入信号【鹰眼跟踪】
资金异动 铁龙物流,最新资金净流入1338万元,占成交比例13%,指标显示短期资金流入明显【鹰眼跟踪】
大单异动 铁龙物流,最新主力大单净买12451手,占成交比例7%,指标显示短期主力资金流入明显【鹰眼跟踪】
20091103 资金异动 铁龙物流,最新资金净流入1579万元,占成交比例13%,指标显示短期资金流入明显【鹰眼跟踪】
大单异动 铁龙物流,最新主力大单净买22698手,占成交比例11%,指标显示短期主力资金流入明显【鹰眼跟踪】
20091104 资金异动 铁龙物流,最新资金净流入7918万元,占成交比例12%,指标显示短期资金流入明显【鹰眼跟踪】
增仓异动 铁龙物流,最新主力增仓比例1.55%,指标显示短期主力资金流入明显【鹰眼跟踪】
20091110 大单异动 铁龙物流,最新主力大单净买72390手,占成交比例10%,指标显示短期主力资金流入明显【鹰眼跟踪】

5.跟踪评测模型VITM

VITM模型是鹰眼个股智能跟踪系统评测个股消息面、资金面、技术面、价值面好坏和发展趋势的多维数量化分析模型。基于证券市场信息价格机制,VITM模型围绕"题材消息→价值判断→资金行为→股价行为"的传导机制全过程,通过层次分析法(Analytic Hierarchy Process,AHP)将影响股价的因素多级分解、分项评测、定量判断和评星评级,然后综合评估各因素对股价的影响力,最后给出评估个股短期投资价值的VITM综合投资评级。其中,VITM模型将影响股价的一级变量分解为四个,分别是题材指数TI、价值指数VI、技术指数TI、资金指数MI,二级变量是对一级变量具体评测指标的展开解析,三级变量主要是从时间周期角度对二级变量评测指标展开解析。

一般情况下,个股VITM综合评级越高,表明短期投资价值越高;当VITM综合评级调高时,股价短期投资价值上升;另外,根据VITM综合评级指数的分布,我们将个股短期股价状态分为四档:风险区、波动区、关注区和高价值区,不同的区间宜采取包括观望、关注、增持等8种交易策略。在VITM单项评测指数方面,一般情况下,价值指数VI和评级越高,表明股价低估越明显;题材指数II和评级越高,表明短期个股题材消息驱动力越强;技术指数TI和评级越高,表明技术趋势强度越高;资金指数MI和评级越高,表明资金做多意愿越强,股价表现强势的概率较大。

鹰眼跟踪评测VITM模型范例
鹰眼个股智能跟踪系统

6.资金评测模型MFEM

资金流向评测模型(MFEM,the Money Flow Estimate Model)采用层次分析法AHP,通过系列资金指标包括多空对比BBC、多空趋势BBT、多空拐点BBI、资金股价配合度MPF、主力动能BIM、主力趋势BIT、主力拐点BII、博弈结构GS等,分析多空双方买卖意愿的强弱、趋势、拐点、机构和散户博弈等资金行为,测评个股资金面的好坏和发展趋势。其理论基础是时间序列分析、技术分析和行为金融学。

鹰眼资金评测MFEM模型范例
鹰眼个股智能跟踪系统
MFEM模型核心变量名词解释

评测项目 项目说明
多空对比BBC 多空对比BBC反映多空双方买卖意愿的强弱对比,是资金流向的横向统计,按多空对比强弱可将评测结果分为五档:多头主导、多头占优、中性、空头占优、空头主导。一般情况下,多头买入意愿越强,股价表现越强势,反之则反是。
多空趋势BBT 多空趋势BBT反映多空双方净买入意愿的趋势,是资金流向的纵向统计,按多空趋势的方向可将评测结果分为三档:震荡增加↗、震荡→、震荡减少↘。一般情况下,当资金趋势震荡增加时,短期股价表现强势,反之则反是。
多空拐点BBI 多空拐点BBI反映总资金流向由多转空或由空转多的临界点。一般情况下,多头拐点出现后,短期股价上涨的概率较大;空头拐点出现后,短期股价下跌的概率较大。
资金股价配合度MPF 资金股价配合度MPF反映资金流向和股价涨跌的配合和背离程度,即单位资金流向推动股价涨跌的程度;当出现资金吸筹而股价下跌背离的时候可关注短线机会,而当资金派发而股价上涨的时候注意短线风险。
主力动能BIM 主力动能BIM注意考察主力资金的净买入意愿的方向和强度,是主力资金流向的横向统计,根据主力做多强度分为五档:多头主导、多头占优、中性、空头占优、空头主导。一般情况下,主力做多强度越高,短期股价表现越强势,反之则反是。
主力趋势BIT 主力动能BIM注意考察主力资金的净买入意愿的方向和强度,是主力资金流向的横向统计,根据主力做多强度分为五档:多头主导、多头占优、中性、空头占优、空头主导。一般情况下,主力做多强度越高,短期股价表现越强势,反之则反是。
主力拐点BII 主力拐点反映主力资金流向由多转空或由空转多的临界点。一般情况下,主力做多拐点出现后,短期股价上涨的概率较大;主力做空拐点出现后,短期股价下跌的概率较大。
博弈结构GS 博弈结构GS反映主力机构和散户的博弈状态,对投资者行为分析有较强的参考意义,包括主力做多、散户跟风,主力派发、散户增仓、主力平衡、散户做多等9中类型。
成本透视CP 成本透视CP反映主力和散户的交易成本,从成本角度考察投资者行为。一般情况下,股价低于主力的买入成本,则后期存在较强的交易性投资机会。
7.技术评测模型TTEM

技术趋势评测模型(TTEM,the Technical Trend Estimate Model)以层次分析法AHP为基础,深度解析趋势动向TD、量价配合度VPF、压力支撑SPRP、金叉死叉GCDC、超买超卖OBOS、涨跌概率IDP等反映股价行为的技术指标数据和模型,构建技术趋势指数来综合测评个股技术面的好坏和发展趋势。

鹰眼技术评测TTEM模型范例
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TTEM模型核心变量名词解释

评测项目 项目说明
趋势动向TD 趋势动向TD主要反映趋势方向和趋势强弱度的变化,并给予评星评级。一般情况下,技术趋势方向向上,趋势强度越高,股价越强势,短线可视情况采取追涨或持有策略。
量价配合度VPF 量价配合度VPF从定性和定量两个角度揭示成交量同股价涨跌之间的相互关系,分析放量上涨、缩量下跌、缩量上涨、放量下跌等9种量价关系,构建量价配合度指标VPF反映量价配合或背离的程度,通过量价配合逆时钟循环图短期决策。
超买超卖OBOS 超买超卖OBOS指标能比较合适的测度市场超买超卖行为,包括方向和强度,分析股价短期的反转行为,主要适合震荡市。一般情况下,超买是指短期出现大量买入需求,股价连续上涨,容易出现短期的技术回调;超卖是指短期出现大量卖出供给,股价连续下跌,容易出现短期的技术反弹。
压力支撑SPRP 压力支撑SPRP反映股价上涨或下跌到某个位置后遇到阻力或支持而朝相反方向运动的价格,除提供短期和中期的压力支撑位之外,还给出压力支撑的有效性和强度判断。
金叉死叉GCDC 金叉死叉GCDC往往是技术上突破性的拐点,“金叉”出现一般是买入信号,“死叉”出现一般是卖出信号;我们将“金叉死叉”按不同的技术变量和分析模型划分为趋势金叉死叉、波段金叉死叉、量能金叉死叉三种类型。
涨跌概率IDP 涨跌概率IDP反映历史股价涨跌概率分布和置信度,以此来反映多空力量的强弱。一般情况下,上涨概率和置信度越高,短期股价表现强势,反之则不然。
8.异动监控模型SPDM

"盘中异动监控模型SPDM"主要包括资金异动、大单异动、主力异动、涨跌异动、成交异动的异动监控;在原有异动监控的基础上,异动监控模型不仅揭示异动触发的时间和异动的程度,而且揭示异动持续的时间和空间。比如,在主力异动监控图表上,我们综合展示多头异动L、空头异动S触发的时间点和持续状态。当多头异动持续时,股价一般表现强势;当空头异动持续时,股价一般表现弱势。

9.机构评级和盈利跟踪

"机构评级和盈利预测跟踪"依托鹰眼证券研究报告数据库,跟踪国际国内70多家专业研究机构、1800多位专业分析师最新研究分析成果,通过对机构关注度、投资评级、盈利预测、估值空间、明星分析师推荐等关键变量进行数据挖掘,揭示个股业绩成长性、投资价值变化和投资评级变化。

一般情况下,静态地来看,综合投资评级系数越低,投资评级越高,表明个股投资价值越高,这是相对中长期投资而言的;另外,动态的看,当出现投资评级调高、盈利预测调高时,应重点关注,表明机构对个股投资价值的认可度提升,短期可能存在一定机会。

例如:广汇股份(600256)从2010年1月份开始,因新疆区域振兴和资产注入预期,机构由无评级调高至"增持"评级,关注度增加,盈利预测也在调高;2010年3月份,由"增持评级"调高至"买入评级",估值空间35-42.75元。广汇股份(600256)机构评级数据的调高,表明机构看好程度的增加,投资价值提升。股价行为方面,2010年上半年,广汇股份(600256)累计最高涨幅近100%,远远跑赢大盘。

鹰眼个股智能跟踪系统

鹰眼个股智能跟踪系统

10.鹰眼大单-资金流向跟踪

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11.筹码集中度和机构持仓跟踪

"筹码趋势动态跟踪"主要是统计上市公司股东人数变化、户均持股变化、筹码集中度、筹码趋势变化;一般情况下,股东人数趋向分散、户均持股趋向集中,则说明筹码趋向集中,主力增仓概率较大,股价一般上涨。反之则不然。比如:广汇股份(600256)自09年3月份开始,筹码开始趋向集中,户均持股在09年3季度开始连续增加20.81%、29.30%、21.37%,主力控盘度高且筹码不断搜集,股价中长期走牛,涨幅超2倍。

鹰眼个股智能跟踪系统

"机构持仓动态跟踪"主要是统计上市公司机构持仓分布、机构控盘度、持仓变化趋势和持仓明细;一般情况下,机构持股比例较高,表明机构介入较深,而机构持仓比例不断增加表明机构不断增仓,股价上涨的概率较大,反之则不然。比如:广汇股份(600256)自09年6月份开始,机构持股比例不断增加,由4%增加到15%左右,与此同时,机构控盘度提高,股价中长期走牛,涨幅超2倍。

12.ROE跟踪和估值跟踪

"估值跟踪"主要揭示和跟踪个股估值指标市盈率PE、市净率PB、价值成长比PEG、市销率PS的动态变化,并与行业、历史估值水平横向纵向比较。一般情况下,相对估值指标如PE、PB等数值越低,即个股的估值水平越低,那么股票的投资价值越高。反之则不然。



"ROE跟踪"主要跟踪个股的财务面,通过杜邦分析法,分析上市公司营业收入、销售净利率、资产周转率、净资产收益率等财务指标,揭示上市公司盈利能力、营运能力和偿债能力等财务指标的变化。







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