鹰眼个股跟踪

摸清主力真实意图 散户也能当“博弈大师”

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2011-3-29 18:26:20

内容摘要

在股票市场中,主力的动作不可能不留下痕迹。然而,为何在与机构的对决中,散户往往处于劣势呢?这主要是散户和主力之间的信息不对称,使得散户在博弈中盲目决策,正中主力下怀。因此,分析主力与散户之间的博弈结构,跟踪主力的真实意图非常具有“战略意义”。如果两者的信息对称,主力的动作“透明”,散户也能成为“博弈大师”。

博弈是指二人或多人在平等的对局中各自利用对方的策略变换自己的对抗策略,达到取胜目标。A股市场所有股票从某种角度来看,都是主力和散户博弈的结果。在股市中,主力处于强势地位,散户处于弱势地位;主力集中,散户分散;主力是有备而战,散户是被动迎战的;二者博弈的结果形成股价和趋势。

主力获胜的关键是在股价低位时以资金换取散户手中足够的股票,然后在股价高位时把手中的筹码交换给散户,兑现收益。因此,对于散户而言,也应像主力一样,买入或耐心持有低位股票,在高位时把股票兑换成现金。

为帮助投资者成功把握主力真实意图,鹰眼大单-资金流向分析系统MFEM模型特别设计博弈结构GS指标,从主力做多、散户跟风、主力派发、散户杀跌、散户增仓、主力平衡、散户做多等9种形态对主力、散户的博弈状态进行解析。而在股市中,主力和散户博弈常见的4种形态是:主力做多、主力派发、散户做多、散户杀跌。这四种行为形成的支付矩阵如图1所示:

下文将对主力与散户博弈相悖的两种情形进行重点解析,以帮助投资者辨清主力的真实意图与了解最新动向。

摸清主力的真实意图很重要

在股票市场上,主力资金较为集中,对股价影响较大,主力的真实意图基本决定了未来股价的走向,因此,和主力行为在方向上保持一致,才能使自己在市场中立于不败之地。我们以大连控股(600747)近期的走势为例,这是一个典型的主力做多、散户杀跌形态:

从图中可以看出,鹰眼大单-资金流向分析系统MFEM模型监测到,主力一直处于做多的趋势中,但是散户不明白主力的真实意图,做多意愿不坚定,随着股价进一步上涨,再加上主力在325小施打压,震仓洗盘,散户开始恐慌性的抛售,不再跟风做多,散户资金自25日开始大幅流出,而主力趁低吸筹。但大连控股(600747)股价在收小十字星之后,继续拉升。

主力的最新动向需密切注意

在股票市场中,主力的最新动向往往伴随股价的重大变化。时刻注意主力的最新动向,保持步调上与主力动作高度一致同样非常重要。再以成城股份(600247)为例,这属于主力派发、散户做多以致高位接盘的典型形态:

主力前期通过一段时间的做多,成城股份股价大幅飙升,散户也处于跟风状态。然而,据鹰眼大单-资金流向分析系统MFEM模型监测,到了328,主力资金骤然转向,博弈结构中主力由做多转为派发,从资金路线图也可以看出主力资金做多意愿骤然下降,而散户未能知道主力的最新动向,依旧大肆做多。主力在高位卖出,而散户高位接盘。从K线图可以看到,散户在高位被深度套牢。

散户其实也能当“博弈大师”

其实,在股票市场中,主力的动作不可能不留下痕迹。然而,为何在与机构的对决中,散户往往处于劣势呢?这主要是散户和主力之间的信息不对称,使得散户在博弈中盲目决策,正中主力下怀。因此,分析主力与散户之间的博弈结构,跟踪主力的真实意图非常具有“战略意义”。如果两者的信息对称,主力的动作“透明”,散户也能成为“博弈大师”。

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