鹰眼个股跟踪

有色军团扩“涨”领土 深度报告力掀“红牛”

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2010-10-25 18:23:43

内容摘要

美元指数近期再次走弱,国内外大宗商品期货全线上扬,国内股市重启“煤飞色舞”,11月2日美联储将讨论量化宽松政策,虽然G20会议承诺避免货币竞争性贬值,但美元指数今日离前期低点仅一步之遥,在这种情况下,大宗商品期货的炒作在近期还有可能活跃。《深度报告》前期重点推荐的江西铜业、云铝股份尾盘均遭资金追捧,江铜涨停,云铝涨8%。

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经过上周宽幅震荡后,今日两市重整旗鼓向新高挺进,沪指重回5日线及3000点上方,与深成指和沪深300一道再创反弹新高,个股则呈现普涨态势,权重与题材股共舞,涨停个股54只,两市成交同比明显放大。从盘面上看,一是主要的权重指标股纷纷发力,中信证券、中国石化、中国平安等呈现先抑后扬走势,对股指上涨带动明显;二是资源类板块继续领涨,G20会议打消干预预期,美元指数大幅走低,刺激有色、煤炭板块强势崛起,充当多方攻城略地的先锋,今日有色板块15股涨停,夺人眼球;三是期指继续大幅升水,今日主力合约11月期指大幅飙升,创出上市以来的新高,同时相对沪深300指数大幅升水,盘中最高基差超过100点。

中金公司在本周策略报告中称,市场整体上扬的态势并未发生变化,而加息虽出乎市场意料,但并不会改变市场总体走势。但是,同样也应看到随着前期指数快速上涨,上方的3200-3400点区域存在较大的压力,是否有更多场外增量资金的入市,依然是制约市场的最主要因素。建议投资者加大对商用汽车、工程机械、化工、基础建设等中游行业的配置。(详文可点击进入《研报地带》频道“策略分析”栏目阅读

此外,长江证券表示,美元指数近期再次走弱,国内外大宗商品期货全线上扬,国内股市重启“煤飞色舞”,112美联储将讨论量化宽松政策,虽然G20会议承诺避免货币竞争性贬值,但美元指数今日离前期低点仅一步之遥,在这种情况下,大宗商品期货的炒作在近期还有可能活跃。今日券商股的活跃代表着市场对大盘的中长线看好,相信券商股在后期仍有一定的反弹或上涨空间。目前的热点正在扩散,前期调整的消费类、医药类个股今日盘面也表现的比较活跃,应该说这种大消费类的个股可以优选标的逢低介入。

【江西铜业(600362)】:资源优势明显+受益铜价上涨 累计涨幅56.62%

投资要点:江西铜业资源丰富,旗下拥有 6 座全资控股矿山,其中德兴铜矿无论是储量还是产量都是国内最大的矿山,年产铜12 万吨;上市后收购的武山矿与城门山矿也逐渐成为公司主要的资源出产矿区。目前矿山的扩产项目有德兴铜矿 13 万吨/日扩产、城门山矿以及东乡矿的技改项目,预计技改完成达产后,公司每年新增自产铜矿在5 万吨以上。除了国内的矿山,公司拥有阿富汗艾娜铜矿与加拿大北秘鲁铜矿两处铜矿,合计权益铜储量407 万吨,黄金42 吨,目前处于基建前期。

看好公司的理由主要三点:1)公司是国内最大的铜业公司,拥有国内铜储量的三分之一,国内铜矿产量的17%以及精铜产量的20%。无论从市值/储量看,还是铜矿自给率看,公司均是国内最具投资价值的铜业公司。2)公司成长性较高。预期未来2 年自产铜矿增长30%,未来5 年权益自产铜矿产量有望翻番,将推动公司未来几年利润大幅增长。3)公司附属板块(含稀土永磁)也值得看好。未来几年贵金属和稀有金属价格有望上升,公司充分受益,此外化工板块——硫酸价格也正走出行业低谷。

机构评级:申银万国发布最新研报称,预计流动性预期和需求好转将刺激铜价走高,上调2010-2011年铜价预测到60150/吨和70000/吨,相比前一次预测上调2.0%7.7%。考虑到铜价上调和矿山产能的加速释放,上调2010-2011年每股盈利至1.55元和2.05元,相比前一次预测上调29.1%27.2%。给予公司201033/201125PE6个月目标价格为51.3元,维持增持评级。弹性测试模型显示,铜价上涨10000元,江铜每股收益增加0.31元,弹性系数为1:2

鹰眼跟踪:鹰眼机构评级统计显示,江西铜业最新关注分析师2人,综合评级为“增持”,评级系数1.50,估值目标37.00 元。本期江铜各项指标呈明显的向好趋势,其中评级系数由3.00 上升至本期的1.50,综合评级也由“中性”提高至“增持”区间,表明本期机构对公司看法有了明显的好转。(《深度报告》108原始推介语,机构底牌

而截至1025,鹰眼机构评级最新统计显示,江西铜业最新关注分析师3人,综合评级为“买入”,评级系数1.33,估值目标37.00 -51.30元。

股价表现:LME期铜在经过前期短暂调整之后,上周五继续走高,美联储二次量化宽松预期及人民币升值预期继续支撑铜价高位盘整。今日沪铜跳空高开后一路向上,突破年内新高,最高涨至63590,铜价已回升至085月份的水平,铜价有望再度迎来一波涨势。

作为铜价上涨最好的投资标的,江西铜业尾盘遭资金快速突袭,放量封上涨停板,股价创反弹新高48.74元,换手率4.09%,资金净流入额88164万元。自鹰眼《深度报告》108于机构底牌栏目推介以来,累计涨幅高达56.62%,期间拉出三个涨停板。

【云铝股份(000970)】:扭亏为盈+铝价上涨 盘中大涨8%

投资要点:云铝股份公布前三季度业绩预告,预计实现净利润约1300万元。前三个季度净利润分别为1977万元、-847万元、200万元,环比实现扭亏为盈。

云铝股份的优势在于:1)公司是国内管理能力最好的电解铝企业之一,综合电耗和费用控制等指标均处于国内领先平;2)公司在建15万吨铝加工和80万吨氧化铝产能,均将于明年投产,有望带来可观的盈利;3)公司正申请成为国内首批直购电试点铝厂之一,考虑到云南省水电资源丰富,成功的可能性要高于其它铝厂;4)业绩对铝价的弹性较高,敏感性分析表明,铝价每上升1000/吨,公司2011年每股收益将增加0.27元。

机构评级:兴业证券发布研报称,随着铝价反弹以及新建铝板带的投产,公司业绩正从环比底部稳步回升,预计2011年公司将迎来业绩全面爆发期。看好公司成为中国电解铝行业的领先者,具备长期投资价值,维持“强烈推荐”评级。

预期的铝价上涨正成为现实,但基于保守原则,假设101112年铝均价为160001700017000/吨,则预测公司101112EPS 0.10.460.6元。

鹰眼跟踪:云铝股份1014强势涨停。鹰眼席位深度统计显示,私募机构席位西藏证券上海东方路营业部共净买入3186 万元,排名第三;机构席位以对倒方式净买入9126 万元,排名第二;前五名买入席位净买入占成交比例11.17%,前五名卖出席位净卖出占成交比例5.40%,席位多空力度为5.77%;综合考虑席位多空、板块热度、资金流向、趋势强弱等指标,席位综合评级★★,评级系数40%

云铝股份在文山氧化铝投产后,将成为A股中除中国铝业外唯一一家拥有铝土矿资源的企业,从而完成由加工类企业向资源类企业的蜕变,将充分受益于通胀。源于美国铝业的推动,全球氧化铝的定价方式正逐渐改变,未来数年氧化铝的资源价值将得到不断提升。同时,我国中东部主要使用火电的电解铝产能将受到持续限制,水电铝将成为中国未来重点发展的铝业模式,而云铝就是A股中最有希望受益的企业。(《深度报告》108原始推介语,龙虎榜解析)

                                

股价表现:云铝股份14日放量涨停,《操盘密码》盘后披露监测数据,《深度报告》15日重点推介,该股当天再度大涨7%,股价创本轮反弹新高13.96元,18日回调后开始整理蓄势。

今日,有色板块全线崛起,该股尾盘遭主力资金追捧,一度拉高涨逾8%,最终收报13.61元,鹰眼大单-资金流向系统监测显示,净流入资金额11064万元,换手率9.32%,主力单日增仓1.30%

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