鹰眼个股跟踪

中色股份:稀土骄子放天量 注资可期又涨停

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2010-10-13 18:04:30

内容摘要

中色股份,转让亏损子公司有利长期经营;债务重组及参与*ST威达重组有望增厚业绩;母公司整体上市、稀土采矿权值得期待。《操盘密码》9月30日揭露数据,敢死队中信金通义乌化工路杀入,该股四个交易日走出三涨停,区间累计最高涨幅达31.46%。今日成交放天量22.59亿元,在追涨资金推动下,股价创反弹新高28.08元。

美股收高金价微跌,沪深两市今日平开后展开宽幅震荡走势,早盘,沪指两度弹升上攻年线均无功而返,午后,煤炭、有色等资源股一度出现明显回调,但地产股今日异军突起成护盘主力,以银行股为代表的金融板块、水泥板块也贡献良多,两市保持强势震荡格局。截止收盘,沪指报2861.36点,涨19.95点,涨幅0.70%,成交量2310.06亿元;深证成指报12603.00点,涨229.72点,涨幅1.86%,成交量1725.95亿元。

广发证券称,股指全天强势整理,连续上涨之后市场的追涨动力减弱,上证指数逼近年线后的压力将逐渐体现。国金证券则表示,短期市场仍将维持板块轮动的格局,适度减持快速上涨的资源股的同时,关注有整合预期和业绩预增的滞涨小品种龙头公司。长江证券认为,在有色、煤炭、农业以及近期的汽车、机械轮动后,前期去库存较为彻底的化工股或将成为下一波炒作的重点。

大宗商品市场走强,金价频刷新高,稀土行业利好消息不断,有色板块自927以来,累计涨幅已达31.08%。其中,中色股份930放量涨停,《操盘密码》揭露,中信金通义乌化工路营业部杀入,此后四个交易日,该股拉出三个涨停板,股价创出反弹新高28.08元。

【中色股份(000758):鹰眼研报跟踪结论】

投资要点:1)南方稀土骄子,未来采矿权值得期待。控股的珠江稀土冶炼厂目前产能3000 吨,上半年实现1101吨并实现利润1450 万元,发改委批复公司搬迁到广东新丰县并可扩产至7000 吨。由于新丰县拥有20 万吨稀土资源并且没有合法采矿权人,搬迁后可以推理公司有望获得新丰县稀土采矿权。

2)股权转让致亏损,有利长期经营。公司上半年实现实现收入27.15 亿,同比增长52.82%;实现净利润-4320 万元,同比下降306%,主要是由于公司与鑫福矿业签订股权转让协议,在转让泸州黄埔电力、叙永黄埔煤业股权时亏损7518 万元,但两子公司多年来一直亏损,实际上转让对公司长期经营非常有利,可以说是割去毒瘤,一身轻松。

3)债务重组、增厚业绩。925,控股子公司沈阳冶机与长城资产管理公司沈阳办事处签署《债务减让协议》,此次债务减让实现后,将增加沈阳冶机当期净利润8844.75万元,归属公司净利润增加4590.43万元,增厚每股收益0.07元。

4)重组*ST威达,投资收益丰厚。全资子公司赤峰红烨投资有限公司拟以持有的内蒙古银都矿业9.29%的股权参与*ST威达的重组工作及认购*ST威达非公开发行的股份,如重组成功,将给公司带来较为丰厚的投资收益。

5)整体上市仍是主要看点。母公司中国有色矿业集团是国资委直接管理的央企之一,母公司表示不放弃整体上市的机会,在央企重组整合的背景下一旦整体上市,以公司为整合平台的可能性较大,预计母公司有动力将大量的铜、镍等基本金属资源甚至黄金资源注入中色股份。

【中色股份(000758):鹰眼机构评级跟踪结论】

鹰眼机构评级统计显示,中色股份综合评级为“买入”,近期评级系数1.00。中银国际近日发布研报认为,预计2011 年公司的盈利将出现爆发式的增长,2011-12 年盈利的复合增长率可达150%,给予公司目标价23.00 元,首次评级为买入。

中色股份823公布中报时,中投证券称,公司未来3 块主要业务将逐步向好,重申重点关注公司主业进展及集团对公司整合的可能,维持对公司推荐的投资评级。而第一创业证券更是给予“强烈推荐”投资评级并表示,公司出售掉亏损资产并且加大稀土生产力度,未来搬迁后带来的稀土矿权值得期待。

【中色股份(000758):鹰眼跟踪操盘路线图】

中色股份,中报营收增长净利下滑,转让亏损子公司有利长期经营;债务重组及参与*ST威达重组有望增厚业绩;母公司整体上市、稀土采矿权值得期待。

《操盘密码》930揭露数据,敢死队中信金通义乌化工路杀入,该股四个交易日走出三涨停,区间累计最高涨幅达31.46%。今日有色板块走势分化,该股强势依旧,高开高走,成交放天量22.59亿元,资金净流入额达8.75亿元,在追涨资金推动下,股价创反弹新高28.08元,换手率19.13%

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